Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AI HOLDINGS COPRP. Aktie · WKN A0MML3 · ISIN JP3105090009 | 2,54 % |
HAMAKYOREX CO. LTD. Aktie · WKN 554266 · ISIN JP3771150004 | 2,48 % |
MIMASU SEMICON.IND. Aktie · WKN 890182 · ISIN JP3907200004 | 2,47 % |
MARUWA CO. LTD. Aktie · WKN 896803 · ISIN JP3879250003 | 2,31 % |
DAINICHISEIKA COLOUR Aktie · WKN 860667 · ISIN JP3492200005 | 2,31 % |
TRUSCO NAKAYAMA Aktie · WKN 890482 · ISIN JP3635500006 | 2,31 % |
TAKARA STANDARD Aktie · WKN 858442 · ISIN JP3460000007 | 2,26 % |
OBARA GROUP INC. Aktie · WKN 566535 · ISIN JP3197650009 | 2,19 % |
Nippon Aqua Aktie · WKN A1W9Q1 · ISIN JP3686140009 | 2,19 % |
PRESTIGE INTL INC. Aktie · WKN 753759 · ISIN JP3833620002 | 2,16 % |
Summe: | 23,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | 4,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 1.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 2,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen japanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell Nomura Small Cap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von kleinen japanischen Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des japanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2,013 USD +0,008 USD · +0,38 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,851 EUR +0,007 EUR · +0,36 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |