Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 1,082 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,075 USD |
16.12.2021 Ausschüttend | 1,264 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LiveRamp Holdings Aktie · WKN A2N63A · ISIN US53815P1084 | 3,70 % |
Stericycle Aktie · WKN 902518 · ISIN US8589121081 | 3,29 % |
ICU Medical Aktie · WKN 894139 · ISIN US44930G1076 | 3,27 % |
Hawkins Aktie · WKN 923728 · ISIN US4202611095 | 2,96 % |
U.S. Physical Therapy Aktie · WKN 923954 · ISIN US90337L1089 | 2,94 % |
KEMPER CORP. DL-,10 Aktie · WKN A1JEFA · ISIN US4884011002 | 2,89 % |
Lumentum Holdings Aktie · WKN A14WK0 · ISIN US55024U1097 | 2,83 % |
CAVCO INDS INC. DL-,01 Aktie · WKN 812972 · ISIN US1495681074 | 2,81 % |
NeoGenomics Aktie · WKN 120159 · ISIN US64049M2098 | 2,77 % |
Haemonetics Co. Aktie · WKN 881782 · ISIN US4050241003 | 2,70 % |
Summe: | 30,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 2,43 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,13 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,13 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der nach Abzug der Gebühren über dem Russell 2000 Lagged (Net TR) index liegt, indem er in Aktien kleinerer US-Unternehmen investiert, deren Aktivitäten nach Ansicht des Anlageverwalters positive soziale oder ökologische Auswirkungen haben und die der Anlageverwalter als nachhaltige Investitionen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in: (i) nachhaltige Investitionen, d. h. Investitionen, die nach Ansicht des Anlageverwalters voraussichtlich zur Förderung eines ökologischen oder sozialen Ziels mit Verbindung zu einem oder mehreren Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beitragen und den Anteilinhabern auf lange Sicht Renditen bieten, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter nach seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Dazu gehören Barmittel und Geldmarktanlagen sowie Derivate, die mit dem Ziel eingesetzt werden, das Risiko zu verringern (Hedging) oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des US- amerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 40-60 Unternehmen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 166,532 USD -0,248 USD · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 153,891 EUR +0,201 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |