Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Sparkasse HRV PremiumPlus - EUR DIS

WKN: DK2J8E
DK2J8E

ISIN: DE000DK2J8E1
DE000DK2J8E1

Emittent: Deka Investment GmbH

WKN: DK2J8E
DK2J8E

Emittent: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000DK2J8E1
DE000DK2J8E1

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

114,520 EUR

-0,530 EUR-0,46 %

Geld

114,520 EUR

Brief

118,810 EUR

Fondsvolumen

85,62 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,75 %

Laufende Kosten

2,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,75 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	2,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.09.2023 Ausschüttend	1,390 EUR
18.09.2020 Ausschüttend	0,060 EUR
21.09.2018 Ausschüttend	0,250 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Sparkasse HRV PremiumPlus - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
R-co Valor Balanced - PB EUR DIS Fonds · WKN A2PJ6L · ISIN FR0013367315	8,17 %
DJE - Zins & Dividende - XP EUR DIS Fonds · WKN A1C7ZA · ISIN LU0553171439	8,03 %
Phaidros Funds - Balanced - F EUR ACC Fonds · WKN A1W82T · ISIN LU0996527213	7,26 %
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - AA DIS Fonds · WKN A0DQU0 · ISIN LU0208341965	7,22 %
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - I EUR DIS Fonds · WKN A0M43X · ISIN LU0323578228	7,13 %
Allianz Capital Plus Global - WT2 EUR ACC Fonds · WKN A3DSJZ · ISIN LU2514905202	5,25 %
TBF Special Income - I EUR DIS Fonds · WKN A1JRQC · ISIN DE000A1JRQC3	5,23 %
LF - WHC Global Discovery - I EUR DIS Fonds · WKN A2JJZY · ISIN DE000A2JJZY3	5,22 %
DUI Wertefinder - O EUR ACC Fonds · WKN A2QSHE · ISIN DE000A2QSHE9	5,11 %
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR ACC Fonds · WKN A1JYCF · ISIN LU0776414087	5,10 %
Summe:	63,72 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000DK2J8E1 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,75 %	2,80 %	Deka	25,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Dividenden-Aristokraten

Luxusgüter

Alle Anlagethemen

Ratings zu Sparkasse HRV PremiumPlus - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Sparkasse HRV PremiumPlus - EUR DIS

Anlageziel des Fonds st die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und der Gewichtung der Zielfonds an der Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen. Dabei wird bevorzugt in sog. Multi-Asset-Fonds investiert. d.h. andere Investmentvermögen, die in mehr als eine Anlageklasse (beispielsweise Aktien, Anleihen, Währungen, Geldmarktinstrumente) investieren. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Sonstige Anlageinstrumente sind zulässig. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

Stammdaten zu Sparkasse HRV PremiumPlus - EUR DIS

KVG
Deka Investment GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
85,62 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. August 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,520 EUR -0,530 EUR · -0,46 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,530 EUR · -0,46 %	114,520 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	118,810 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,290 EUR 3,61 %

Risiko-Kennzahlen zu Sparkasse HRV PremiumPlus - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,99 %
3 Monate
4,12 %
1 Jahr
4,40 %
3 Jahre
6,22 %
5 Jahre
6,87 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-1,89 %
1 Jahr
-5,41 %
3 Jahre
-16,13 %
5 Jahre
-18,47 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
115,33
3 Monate
115,33
1 Jahr
115,33
3 Jahre
120,81
5 Jahre
120,81
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
112,99
3 Monate
112,43
1 Jahr
102,71
3 Jahre
101,32
5 Jahre
90,23
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
114,47
3 Monate
113,81
1 Jahr
109,65
3 Jahre
110,71
5 Jahre
109,14
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,99 %	4,12 %	4,40 %	6,22 %	6,87 %	–
Maximaler Verlust	-0,70 %	-1,89 %	-5,41 %	-16,13 %	-18,47 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	52,78 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	115,33	115,33	115,33	120,81	120,81	–
Tiefstkurs (in EUR)	112,99	112,43	102,71	101,32	90,23	–
Durchschnittspreis (in EUR)	114,47	113,81	109,65	110,71	109,14	–

Performance-Kennzahlen zu Sparkasse HRV PremiumPlus - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,88 %
3 Monate
+1,71 %
1 Jahr
+7,31 %
3 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+12,59 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,69 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-12,42 %
3 Jahre
-27,18 %
5 Jahre
-40,93 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,69 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
-1,10 %
3 Jahre
-0,88 %
5 Jahre
-0,87 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,36 %
2023
+9,04 %
2022
-13,88 %
2021
+7,85 %
2020
+2,29 %
2019
+11,10 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,76 %
2 Jahre
+0,53 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,37 %
2 Jahre
+6,42 %
3 Jahre
+1,77 %
4 Jahre
+15,72 %
5 Jahre
+14,09 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,88 %	+1,71 %	+7,31 %	+0,33 %	+12,59 %	–
Relativer Return	-1,69 %	-0,93 %	-12,42 %	-27,18 %	-40,93 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,69 %	-0,31 %	-1,10 %	-0,88 %	-0,87 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,36 %	+9,04 %	-13,88 %	+7,85 %	+2,29 %	+11,10 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,76 %	+0,53 %	+0,09 %	+0,61 %	+0,39 %	–
Excess Return	+3,37 %	+6,42 %	+1,77 %	+15,72 %	+14,09 %	–