Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,67 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,92 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,34 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,49 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,17 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,16 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,12 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,85 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,76 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 1,57 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 1,55 % |
Summe: | 22,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 50,00 EUR |
GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der europäischen Aktienmärkte nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI Europe ex UNGC and CW Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von europäischen Aktien. Wertpapiere werden nach der Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG, d. h. der Nichterfüllung der Prinzipien des UN Global Compact (der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte und Gemeinschaften, Arbeitsnormen und Lieferketten, Kunden und Unternehmensführung und umstrittene Waffen), aussortiert wurden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Unterabschnitt 'ESG-Screening' im Abschnitt 'ESG-Anlagen' des Prospekts. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt 'Anlagestrategien' des Prospekts genauer beschriebenen Nachbildungsstrategie und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,877 EUR +0,109 EUR · +0,61 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |