Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,02 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.11.2023 Ausschüttend | 1,266 EUR |
19.05.2021 Ausschüttend | 1,599 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Volvo B Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446 | 9,36 % |
Crédit Agricole Aktie · WKN 982285 · ISIN FR0000045072 | 9,05 % |
Société Générale Aktie · WKN 873403 · ISIN FR0000130809 | 8,38 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 7,30 % |
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141 | 4,53 % |
SEB A Aktie · WKN 859768 · ISIN SE0000148884 | 4,48 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 4,46 % |
Michelin Aktie · WKN A3DL84 · ISIN FR001400AJ45 | 4,27 % |
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 | 4,25 % |
Sandvik Aktie · WKN 865956 · ISIN SE0000667891 | 4,24 % |
Summe: | 60,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch ein Engagement in einem globalen, dynamischen Long-/Short-Portfolio aus kurzfristigen Geldmarktsätzen und langfristigen Staatsanleihen. Der Aufbau des Portfolios erfolgt mithilfe einer systematischen Auswahl von diversifizierten Renditequellen an den Zinsmärkten mit dem Ziel, (i) die jährliche Volatilität des Teilfonds auf einem Zielniveau von 4,5zu halten und (ii) mittelfristig Marktneutralität beim Engagement in Staatsanleihen zu erreichen. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine in Euro abgesicherte quantitative Anlagestrategie (die Strategie) um, die sich auf zwei Säulen der Wertentwicklung stützt: (a) ein Long-/Short-Portfolio aus Geldmarktinstrumenten (das kurzfristige Portfolio), das darauf ausgerichtet ist, Trends bei den kurzfristigen Zinssätzen zu erkennen und zu monetarisieren, indem Long- oder Short-Engagements in EUR- und USD-Futures auf kurzfristige Zinssätze eingegangen werden. (b) ein Long-/Short-Portfolio aus langfristigen Staatsanleihen (das Anleiheportfolio), das darauf abzielt, diversifizierte Ertragsquellen, die sich aus Marktchancen oder Ineffizienzen auf dem gesamten Zinsmarkt ergeben, zu identifizieren und zu erfassen. Das Anleiheportfolio ist insbesondere in drei Performance-Faktoren engagiert: Carry, Dynamik und Relative Value. Das Engagement erfolgt über Strategien, die Long- und Short-Positionen in langfristigen Futures auf weltweite Staatsanleihen eingehen, vorwiegend aus Europa, Nordamerika und Japan, wobei das Engagement zwischen -150und 150je Futures-Kontrakt liegt. Innerhalb der einzelnen Strategien wird durch die Anwendung eines systematischen Risiko-Rendite-Optimierungsmodells eine automatische Umschichtung durchgeführt, wobei mittelfristig eine insgesamt neutrale Sensitivität gegenüber dem Anleihemarkt angestrebt wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,830 EUR -0,100 EUR · -0,10 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |