Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,06 % |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,06 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 1,090 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,660 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,76 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,53 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,87 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 3,36 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,83 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,12 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 1,86 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 1,81 % |
Colgate-Palmolive Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039 | 1,76 % |
Brown & Brown Aktie · WKN 896895 · ISIN US1152361010 | 1,70 % |
Summe: | 33,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,07 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Unternehmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können, die von steigenden und sinkenden Märkten zu profitieren erlauben. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI World (net div. reinvested) hedged EUR. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,840 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |