Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

UniAnlageMix: Konservativ - EUR DIS

WKN: A2PBDK
A2PBDK

ISIN: LU1953916704
LU1953916704

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A2PBDK
A2PBDK

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU1953916704
LU1953916704

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

100,040 EUR

-0,210 EUR-0,21 %

Geld

100,040 EUR

Brief

101,040 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,62 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	1,62 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.05.2024 Ausschüttend	1,590 EUR
11.05.2023 Ausschüttend	1,680 EUR
12.05.2022 Ausschüttend	0,060 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniAnlageMix: Konservativ - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
UniGlobal I	3,55 %
UniInstitutional European Equities Concentrated	2,64 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	1,32 %
Fulcrum Ucits SICAV-Fulcrum Equity Dispersion Fund	0,24 %
BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund	0,23 %
KLS Scopia Market Neutral Equity Fund	0,23 %
Man Funds VI plc-Man GLG Asia Pacific ex-Japan Equity Alternative	0,22 %
Coremont Investment Fund - Landseeram European Equity Focus Long/Short Fund	0,22 %
GMO Investments ICAV - GMO Equity Dislocation Investment Fund	0,17 %
MAN GLG European Mid-Cap Equity Alternative	0,16 %
Summe:	8,98 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1953916704 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,62 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniAnlageMix: Konservativ - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniAnlageMix: Konservativ - EUR DIS

Der Fonds UniAnlageMix: Konservativ verfolgt eine Strategie, bei welcher alle Anlageklassen flexibel miteinander kombiniert werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Rentenanlagen. Die Aktienquote ist auf 30 Prozent beschränkt, wobei die strategische Ausrichtung der Aktienquote derzeit bei ca. 15% liegt. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann das Fondsvermögen global (einschließlich in Emerging Markets-Länder) in Vermögensgegenstände, wie Anleihen (einschließlich HighYield-Anleihen), Aktien, Investmentfonds oder Geldmarktinstrumente investieren. Dabei unterliegt der Fonds keinen geografischen Beschränkungen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Stammdaten zu UniAnlageMix: Konservativ - EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
1. April 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,040 EUR -0,210 EUR · -0,21 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,210 EUR · -0,21 %	100,040 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	101,040 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,000 EUR 0,99 %

Risiko-Kennzahlen zu UniAnlageMix: Konservativ - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,02 %
3 Monate
2,18 %
1 Jahr
2,43 %
3 Jahre
2,82 %
5 Jahre
2,95 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
-1,81 %
3 Jahre
-13,83 %
5 Jahre
-13,83 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,01
3 Monate
102,01
1 Jahr
102,01
3 Jahre
105,99
5 Jahre
105,99
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,04
3 Monate
100,04
1 Jahr
93,68
3 Jahre
91,28
5 Jahre
91,28
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,99
3 Monate
101,04
1 Jahr
97,25
3 Jahre
98,50
5 Jahre
99,61
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,02 %	2,18 %	2,43 %	2,82 %	2,95 %	–
Maximaler Verlust	-0,42 %	-0,85 %	-1,81 %	-13,83 %	-13,83 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	50,00 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	102,01	102,01	102,01	105,99	105,99	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,04	100,04	93,68	91,28	91,28	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,99	101,04	97,25	98,50	99,61	–

Performance-Kennzahlen zu UniAnlageMix: Konservativ - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+1,53 %
1 Jahr
+8,31 %
3 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
+4,30 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-1,98 %
1 Jahr
-11,84 %
3 Jahre
-28,00 %
5 Jahre
-45,08 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-0,66 %
1 Jahr
-1,04 %
3 Jahre
-0,91 %
5 Jahre
-0,99 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,77 %
2023
+7,31 %
2022
-10,78 %
2021
+2,23 %
2020
+1,06 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,74 %
2 Jahre
+1,14 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
+0,65 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,33 %
2 Jahre
+6,99 %
3 Jahre
+1,16 %
4 Jahre
+7,07 %
5 Jahre
+5,80 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,40 %	+1,53 %	+8,31 %	-0,28 %	+4,30 %	–
Relativer Return	-1,39 %	-1,98 %	-11,84 %	-28,00 %	-45,08 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,39 %	-0,66 %	-1,04 %	-0,91 %	-0,99 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,77 %	+7,31 %	-10,78 %	+2,23 %	+1,06 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,74 %	+1,14 %	+0,14 %	+0,65 %	+0,39 %	–
Excess Return	+4,33 %	+6,99 %	+1,16 %	+7,07 %	+5,80 %	–