Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.04.2024 Ausschüttend | 0,340 EUR |
11.01.2024 Ausschüttend | 0,340 EUR |
12.10.2023 Ausschüttend | 0,340 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - Institutional EUR DIS H Fonds · WKN A0J2SR · ISIN IE00B0V9TG48 | 8,88 % |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1T8FV · ISIN IE00B8GKDB10 | 7,85 % |
UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS Fonds · WKN 940638 · ISIN LU0117073196 | 7,58 % |
DWS Invest Euro Corporate Bonds - ID EUR DIS Fonds · WKN DWS2N5 · ISIN LU1633890295 | 7,23 % |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN 778928 · ISIN IE0032523478 | 5,96 % |
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis. ETF · WKN DBX0E8 · ISIN LU0484968812 | 4,98 % |
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond - I EUR DIS H Fonds · WKN A14Z9Z · ISIN IE00BWXC9Q59 | 3,95 % |
Sphereinvest Global Ucits Icav - Sphereinvest Global Credit Strategies Fund Fonds · WKN A2QG1L · ISIN IE00BKXBC589 | 3,66 % |
MUZ.F.-MUZ.SHTDUR.HIGHYIELD FD REG.UTS H EUR QTL.INC.HD.O.N. Fonds · WKN A2AJVB · ISIN IE00BYZ7XP91 | 2,98 % |
DWS Invest Euro High Yield Corporates - ID50 EUR DIS Fonds · WKN DWS2GM · ISIN LU1432415641 | 2,90 % |
Summe: | 55,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,68 % | Union Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,38 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer vierteljährlichen Ausschüttung. Darüber hinaus wird die Erzielung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals durch flexible Kombination verschiedener Anlageklassen bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken angestrebt. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (' aktives Management '). Der Fonds kann derzeit beispielweise in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen und Nachranganleihen), Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Erträge durch Optionsstrategien anstreben. Die Investitionen können über Direktinvestments, Zielfonds sowie Derivate erfolgen. Emittenten dieser Wertpapiere können auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländer ansässig sein. Die Anlagen in Aset Backed Securities sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20% des Netto-Fondsvermögens und die Anlagen in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sind auf 5% des Netto-Fondsvermögen begrenzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 47,630 EUR -0,020 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |