Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 43,720 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 43,110 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 14,800 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,68 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,34 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 3,83 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 3,34 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,28 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,23 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,98 % |
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041 | 2,97 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,89 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,77 % |
Summe: | 36,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben. Die für den UniEuropa zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Zur Umsetzung des aktiven Managements hat Union Investment einen Research-Prozess etabliert. Auf der Grundlage der aus dem Research-Prozess hervorgegangenen Empfehlungen wird das Portfolio des UniEuropa konstruiert und regelmäßig optimiert. Die aus dem ResearchProzess hervorgegangenen Einzeltitelempfehlungen bilden die Basis für die strategiespezifische Titelselektion. Für den Fonds UniEuropa liegt der Fokus der Titelauswahl auf den Unternehmen aus dem MSCI Europa. Die Gewichtung der jeweiligen Aktien im Portfolio hängt zum einen von der fundamentalen Einschätzung des jeweiligen Unternehmens ab und zum anderen von der Einschätzung zu den Sektoren und der Gesamteinschätzung für den europäischen Aktienmarkt. Darüber hinaus investiert der Fonds auch in Titel außerhalb des MSCI Europa sowie in verschiedene Derivate (Optionen auf Aktien etc.). Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI Index Europe (developed markets, Gewichtung nach Marktkapitalisierung, total return with net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
2.980,200 EUR -5,600 EUR · -0,19 % 17.05.2024, 21:56:48 · 0 Stk. | ||||||
2.822,358 EUR +6,183 EUR · +0,22 % 17.05.2024, 17:14:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 2.944,808 EUR -7,017 EUR · -0,24 % 12.04.2024, 19:25:34 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 2.995,980 EUR -57,740 EUR · -1,89 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |