Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 0,480 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,340 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Griechenland EO-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LT85 · ISIN GR0124040743 | 3,18 % |
UniFavorit: Renten - EUR DIS Fonds · WKN 970882 · ISIN LU0006041197 | 1,89 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2014(45) Anleihe · WKN A1ZLDD · ISIN GB00BN65R313 | 1,31 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31) Anleihe · WKN A283CH · ISIN IT0005422891 | 1,26 % |
0% Belgique Treas.Bill 23 - 11.07.24(123972216) Anleihe · WKN A35HGL · ISIN BE0312795678 | 1,26 % |
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A287WF · ISIN ES0000012H41 | 1,22 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20 | 1,07 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 1,05 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SDU6 · ISIN IT0005549388 | 1,05 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.22(25) Anleihe · WKN A4SAWY · ISIN XS2555201487 | 0,98 % |
Summe: | 14,27 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,79 % | Union Investment | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,09 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Zertifikate, die auch eingebettete Derivate enthalten können (sofern es sich bei den zugrundeliegenden Basiswerten um gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 zulässige Vermögenswerte handelt) sowie sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) sämtlicher Bonitätsstufen, angelegt. Dabei kann das Fondsvermögen bis zu 10 Prozent in Distressed Securities (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Ratings oder B3 Moody's) angelegt werden. Die Investitionen in Asset Backed Securities sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20 Prozent des Nettofondsvermögens begrenzt. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Die vorgenannten Vermögenswerte lauten überwiegend auf europäische Währungen. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Die nicht auf europäische Währungen lautenden Vermögenswerte werden größtenteils währungsgesichert. Daneben kann das Fondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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39,840 EUR -0,090 EUR · -0,23 % 31.05.2024, 21:56:33 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 40,200 EUR -0,230 EUR · -0,57 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 39,950 EUR +0,140 EUR · +0,35 % 01.03.2024, 15:22:10 · 0 Stk. | |||||
Hamburg Echtzeit | 40,240 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 08:09:59 · 0 Stk. |