Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

WKN: A117MZ
A117MZ

ISIN: LU1087802150
LU1087802150

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A117MZ
A117MZ

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU1087802150
LU1087802150

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

64,190 EUR

+0,050 EUR+0,08 %

Geld

64,190 EUR

Brief

64,190 EUR

Fondsvolumen

81,25 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,91 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	3,040 EUR
10.11.2022 Ausschüttend	3,010 EUR
11.11.2021 Ausschüttend	5,610 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
USA 23/24 ZO	3,31 %
USA 24/24 ZO	2,21 %
WYNN MACAU 19/29 REGS Anleihe · WKN A2SBP5 · ISIN USG98149AE02	2,06 %
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33	2,00 %
JSW STEEL 19/25 Anleihe · WKN A2R8JD · ISIN XS2049728004	1,75 %
MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KN58 · ISIN USG60744AG74	1,67 %
CLIFFTON 21/25 REGS Anleihe · WKN A3KNUB · ISIN USV2335LAA99	1,65 %
DELHI INTL AIRPORT 16/26 Anleihe · WKN A188CE · ISIN USY2R27RAB56	1,64 %
Medco Oak Tree Pte Ltd. DL-Notes 2019(26) Reg.S Anleihe · WKN A2R1XV · ISIN USY59501AA78	1,61 %
Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19RR4 · ISIN XS1711550373	1,61 %
Summe:	19,51 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1087802150 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,91 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

Der Fonds investiert überwiegend in asiatische Unternehmens- und Staatsanleihen sowie in Anleihen, deren Emittenten ihren Sitz in Australien oder Neuseeland haben. Derzeit investiert der Fonds sein Vermögen überwiegend in High Yield- Unternehmensanleihen in Hartwährung. Das Anlageziel des Total Return Fonds ist es, über eine aktive Steuerung von Duration, Währungen, Bonitäten, Branchen und Ländern diverse Risikoprämien zu nutzen. Der Derivateeinsatz ist zu Absicherungs- und Investitionszwecken möglich.

Stammdaten zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ Privatbank S.A.

Fondsvolumen
81,25 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. September 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	64,190 EUR +0,050 EUR · +0,08 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 EUR · +0,08 %	64,190 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	64,190 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
4,33 %
3 Monate
3,76 %
1 Jahr
4,06 %
3 Jahre
5,92 %
5 Jahre
6,76 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
-6,14 %
3 Jahre
-30,09 %
5 Jahre
-30,41 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
64,19
3 Monate
64,19
1 Jahr
64,47
3 Jahre
97,11
5 Jahre
106,28
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
62,45
3 Monate
62,31
1 Jahr
58,63
3 Jahre
58,63
5 Jahre
58,63
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
63,54
3 Monate
62,93
1 Jahr
61,80
3 Jahre
70,91
5 Jahre
81,84
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,33 %	3,76 %	4,06 %	5,92 %	6,76 %	–
Maximaler Verlust	-0,59 %	-1,02 %	-6,14 %	-30,09 %	-30,41 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	36,11 %	50,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	64,19	64,19	64,47	97,11	106,28	–
Tiefstkurs (in EUR)	62,45	62,31	58,63	58,63	58,63	–
Durchschnittspreis (in EUR)	63,54	62,93	61,80	70,91	81,84	–

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,79 %
3 Monate
+2,80 %
1 Jahr
+8,39 %
3 Jahre
-21,99 %
5 Jahre
-16,97 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,96 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
-11,77 %
3 Jahre
-43,67 %
5 Jahre
-56,28 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,96 %
3 Monate
-0,25 %
1 Jahr
-1,04 %
3 Jahre
-1,58 %
5 Jahre
-1,37 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,77 %
2023
-5,84 %
2022
-11,28 %
2021
-11,72 %
2020
+2,87 %
2019
+8,01 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,06 %
2 Jahre
-0,03 %
3 Jahre
-1,26 %
4 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,41 %
2 Jahre
-0,33 %
3 Jahre
-20,55 %
4 Jahre
-11,18 %
5 Jahre
-15,47 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,79 %	+2,80 %	+8,39 %	-21,99 %	-16,97 %	–
Relativer Return	+0,96 %	-0,75 %	-11,77 %	-43,67 %	-56,28 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,96 %	-0,25 %	-1,04 %	-1,58 %	-1,37 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,77 %	-5,84 %	-11,28 %	-11,72 %	+2,87 %	+8,01 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,06 %	-0,03 %	-1,26 %	-0,53 %	-0,50 %	–
Excess Return	+4,41 %	-0,33 %	-20,55 %	-11,18 %	-15,47 %	–

UniIn­­stitu­­tiona­­l Asi­­an Bo­­nd an­­d Cur­­rency­­ Fund­­ - EU­­R DIS­­ H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Asi­­an Bo­­nd an­­d Cur­­rency­­ Fund­­ - EU­­R DIS­­ H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Asi­­an Bo­­nd an­­d Cur­­rency­­ Fund­­ - EU­­R DIS­­ H

Fondsstrategie zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Asi­­an Bo­­nd an­­d Cur­­rency­­ Fund­­ - EU­­R DIS­­ H

Stammdaten zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Asi­­an Bo­­nd an­­d Cur­­rency­­ Fund­­ - EU­­R DIS­­ H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Asi­­an Bo­­nd an­­d Cur­­rency­­ Fund­­ - EU­­R DIS­­ H

Performance-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Asi­­an Bo­­nd an­­d Cur­­rency­­ Fund­­ - EU­­R DIS­­ H

Fondsprospekte zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

Top Holdings zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

Ratings zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

Fondsstrategie zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

Stammdaten zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund - EUR DIS H