Alternative Investments • Commodities

UniInstitutional Commodities Select - EUR ACC

WKN: A3DXYJ
A3DXYJ

ISIN: LU2547597836
LU2547597836

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A3DXYJ
A3DXYJ

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU2547597836
LU2547597836

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

106,490 EUR

-0,170 EUR-0,16 %

Geld

106,490 EUR

Brief

109,150 EUR

Fondsvolumen

210,62 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,40 %

Laufende Kosten

1,05 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,40 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,15 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniInstitutional Commodities Select - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(24) Anleihe · WKN A30VM4 · ISIN DE000A30VM45	2,73 %
Merck Financial Services GmbH MTN v. 2020(2020/2025) Anleihe · WKN A254NS · ISIN XS2102916793	2,11 %
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24) Anleihe · WKN A2RTNK · ISIN XS1900750107	1,89 %
NRW.BANK Inh.-Schv.A.18F v.18(24) Anleihe · WKN NWB18F · ISIN DE000NWB18F1	1,64 %
Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Non-Preferred MTN 2019(24) Anleihe · WKN A2R30Z · ISIN XS2016807864	1,64 %
BNG Bank N.V. EO-Med.-T. Notes 2016(24) Anleihe · WKN A1834Q · ISIN XS1445725218	1,64 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LMVQ · ISIN XS2676780658	1,60 %
Pfizer Inc. EO-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19D55 · ISIN XS1574158082	1,56 %
HYPO TIROL 17/24 MTN	1,37 %
ABN AMRO BANK N.V. EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25) Anleihe · WKN A3LCKY · ISIN XS2573331837	1,33 %
Summe:	17,51 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2547597836 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,40 %	1,05 %	nein	50.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniInstitutional Commodities Select - EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniInstitutional Commodities Select - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Commodities Select (der 'Fonds') ist, anhand eines aktiven Managementansatzes die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien bei der Umsetzung der Anlagepolitik. Zur Erreichung des Anlageziels des UniInstitutional Commodities Select wird das Fondsvermögen überwiegend in Vermögensgegenstände wie fest- und variabel verzinsliche Anleihen angelegt. Dabei werden die Vermögensgegenstände zu mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt. Zudem soll das Fondsvermögen in Anlageinstrumente investiert werden, die an der Wertentwicklung internationaler Rohstoffspot- und Rohstoffterminmärkte partizipieren. Hierfür werden für den Fonds Derivate wie unter anderem Swap-Kontrakte, Futures und Optionen sowie Zertifikate auf Finanzindizes, insbesondere Rohstoff- und Warentermin-Indizes erworben. Auch Anleihen von Emittenten, die die Wertentwicklung einzelner Rohstoffe, Rohstoffindizes oder der Rohstoffmärkte abbilden, gehören zum Anlageuniversum.

Stammdaten zu UniInstitutional Commodities Select - EUR ACC

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
210,62 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. Oktober 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,490 EUR -0,170 EUR · -0,16 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,170 EUR · -0,16 %	106,490 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	109,150 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,660 EUR 2,44 %

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Commodities Select - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
22,26 %
3 Monate
16,74 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,86 %
3 Monate
-2,86 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
108,23
3 Monate
108,23
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,26
3 Monate
88,50
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,47
3 Monate
97,39
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	22,26 %	16,74 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,86 %	-2,86 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	108,23	108,23	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	99,26	88,50	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	103,47	97,39	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Commodities Select - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+6,91 %
3 Monate
+20,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,23 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+6,91 %	+20,33 %	–	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,23 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

UniIn­­stitu­­tiona­­l Com­­modit­­ies S­­elect­­ - EU­­R ACC­­

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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