Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
0.000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2024) | 12,12 % |
0.125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.17(2024) | 12,02 % |
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) | 8,10 % |
1.500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.14(2024) | 7,93 % |
1.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024) | 7,90 % |
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2024) | 7,76 % |
0.625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.15(2025) | 5,47 % |
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund | 5,17 % |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 4,20 % |
DWS Invest Euro High Yield Corporates | 3,45 % |
Summe: | 74,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,40 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der UniProfiAnlage (2024) ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Die Verwaltungsgesellschaft garantiert einen Anteilwert in Höhe von 100.- EUR (exklusive etwaiger Ausschüttungen, Steuerabzüge und fiktiver Erträge, genaue Garantiebedingungen siehe Verkaufsprospekt) ausschließlich zum Garantietermin am 12. Juli 2024. Zwischen dem 14. Juli 2024 und dem Laufzeitende des Fonds am 30. September 2024 besteht keine Garantie. Das Fondsvermögen kann flexibel in Zielfonds der Anlageklassen Aktien, Renten (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarkt-, sowie Schwellen- bzw. Entwicklungsländer- und Rohstofffonds investiert werden. Darüber hinaus sind Anlagen in einzelnen Wertpapieren möglich. Zusätzlich dürfen zu Anlage- bzw. Absicherungszwecken Verbriefungen bzw. Derivate erworben werden. Das Fondsvermögen darf bis zu 100% in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 111,930 EUR -0,190 EUR · -0,17 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |