Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 2,570 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,640 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,53 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 2,51 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,36 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 1,98 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 1,76 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 1,75 % |
Allstate Corp Aktie · WKN 886429 · ISIN US0200021014 | 1,69 % |
WestRock Aktie · WKN A14V41 · ISIN US96145D1054 | 1,66 % |
Exelon Aktie · WKN 852011 · ISIN US30161N1019 | 1,61 % |
Orange Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308 | 1,60 % |
Summe: | 19,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,86 % | Union Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,51 % | Union Investment | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kaptialwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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158,100 EUR -0,150 EUR · -0,09 % heute, 12:45:23 · 0 Stk. | ||||||
149,539 EUR +0,421 EUR · +0,28 % heute, 14:54:12 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 155,708 EUR +0,015 EUR · +0,01 % 15.04.2024, 19:27:27 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 161,840 EUR +0,220 EUR · +0,14 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |