Strukturierte Fonds • Zertifikatefonds

Vintage 14 - EUR ACC

WKN: A0MTRX
A0MTRX

ISIN: AT0000639968
AT0000639968

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0MTRX
A0MTRX

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000639968
AT0000639968

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

75,500 EUR

-0,360 EUR-0,47 %

Geld

75,500 EUR

Brief

79,280 EUR

Fondsvolumen

14,54 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,96 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,97 %
Laufende Kosten	1,96 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vintage 14 - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
DNCA Invest - Alpha Bonds - I EUR ACC Fonds · WKN A2JCC1 · ISIN LU1694789378	9,67 %
Franklin Templeton Investment Funds Franklin K2 Alternative Strategies Fund - W USD ACC Fonds · WKN A1421X · ISIN LU1309513338	8,19 %
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund - C EUR ACC H Fonds · WKN A2JRCT · ISIN LU1670722674	7,99 %
Eleva Absolute Return Europe Fund - S EUR ACC Fonds · WKN A2AC1S · ISIN LU1331974276	7,98 %
DWS Concept Kaldemorgen - LC EUR ACC Fonds · WKN DWSK00 · ISIN LU0599946893	7,98 %
Janus Henderson Absolute Return Fund - I2 EUR ACC H Fonds · WKN A1CTUF · ISIN LU0490769915	7,83 %
CQS FDS IE SUST.TOT.RET.CRED. REG. SHS I EUR ACC. ON Fonds · WKN A2QKHG · ISIN IE00BN15XT47	7,00 %
Invesco Euro Equity Fund Z EUR Acc. Fonds · WKN A2DP06 · ISIN LU1240329547	6,79 %
COMGEST GROWTH EUROPE - I ACC Fonds · WKN A1JSK7 · ISIN IE00B5WN3467	6,20 %
M&G (Lux) Optimal Income Fund - A EUR ACC Fonds · WKN A2JRC8 · ISIN LU1670724373	5,49 %
Summe:	75,12 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000639968 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,96 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vintage 14 - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vintage 14 - EUR ACC

Der Vintage 14 ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmetnfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren.

Stammdaten zu Vintage 14 - EUR ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Zürcher Kantonalbank Österreich AG
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
14,54 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juli 2003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	75,500 EUR -0,360 EUR · -0,47 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,360 EUR · -0,47 %	75,500 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	79,280 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,780 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Vintage 14 - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,38 %
3 Monate
2,90 %
1 Jahr
2,99 %
3 Jahre
4,47 %
5 Jahre
4,56 %
10 Jahre
3,78 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-1,42 %
1 Jahr
-3,01 %
3 Jahre
-11,38 %
5 Jahre
-12,16 %
10 Jahre
-12,16 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
76,11
3 Monate
76,11
1 Jahr
76,11
3 Jahre
76,47
5 Jahre
76,47
10 Jahre
76,47

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
74,88
3 Monate
74,64
1 Jahr
69,39
3 Jahre
67,49
5 Jahre
63,47
10 Jahre
63,47

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
75,64
3 Monate
75,34
1 Jahr
72,46
3 Jahre
71,91
5 Jahre
71,10
10 Jahre
69,95

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,38 %	2,90 %	2,99 %	4,47 %	4,56 %	3,78 %
Maximaler Verlust	-0,80 %	-1,42 %	-3,01 %	-11,38 %	-12,16 %	-12,16 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	52,78 %	58,33 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	76,11	76,11	76,11	76,47	76,47	76,47
Tiefstkurs (in EUR)	74,88	74,64	69,39	67,49	63,47	63,47
Durchschnittspreis (in EUR)	75,64	75,34	72,46	71,91	71,10	69,95

Performance-Kennzahlen zu Vintage 14 - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+1,15 %
1 Jahr
+7,09 %
3 Jahre
+3,80 %
5 Jahre
+10,76 %
10 Jahre
+10,92 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,16 %
3 Monate
-1,47 %
1 Jahr
-12,59 %
3 Jahre
-24,66 %
5 Jahre
-41,89 %
10 Jahre
-64,71 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,16 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
-1,12 %
3 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
-0,90 %
10 Jahre
-0,86 %

Performance im Jahr: 2024
+3,54 %
2023
+6,92 %
2022
-9,64 %
2021
+6,01 %
2020
+1,15 %
2019
+7,88 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,05 %
2 Jahre
+0,98 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
+0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,15 %
2 Jahre
+7,99 %
3 Jahre
+5,24 %
4 Jahre
+14,01 %
5 Jahre
+12,26 %
10 Jahre
+8,77 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,40 %	+1,15 %	+7,09 %	+3,80 %	+10,76 %	+10,92 %
Relativer Return	-2,16 %	-1,47 %	-12,59 %	-24,66 %	-41,89 %	-64,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,16 %	-0,49 %	-1,12 %	-0,78 %	-0,90 %	-0,86 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,54 %	+6,92 %	-9,64 %	+6,01 %	+1,15 %	+7,88 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,05 %	+0,98 %	+0,39 %	+0,77 %	+0,52 %	+0,22 %
Excess Return	+3,15 %	+7,99 %	+5,24 %	+14,01 %	+12,26 %	+8,77 %

Vintage 14 - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vintage 14 - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vintage 14 - EUR ACC

Fondsstrategie zu Vintage 14 - EUR ACC

Stammdaten zu Vintage 14 - EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vintage 14 - EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Vintage 14 - EUR ACC

Fondsprospekte zu Vintage 14 - EUR ACC