Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
S&P 500 Index Future United States Not Classified | 52,30 % |
NVIDIA Corp United States Information Technology | 6,50 % |
Amazon.com Inc United States Consumer Discretionary | 6,30 % |
Meta Platforms Inc United States Communication Services | 6,20 % |
Workday Inc United States Information Technology | 5,40 % |
Eli Lilly & Co United States Health Care | 5,10 % |
Tradeweb Markets Inc United States Financials | 4,90 % |
Block Inc United States Financials | 4,60 % |
Exact Sciences Corp United States Health Care | 3,50 % |
DraftKings Inc United States Consumer Discretionary | 2,60 % |
Summe: | 97,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds kombiniert ein aktiv verwaltetes, konzentriertes Portfolio aus Aktienwerten von US-Unternehmen mit einem breiten Marktengagement anhand eines Indexfutures, das den S&P500 Index (den 'Index') nachbildet. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll. Die Anlageergebnisse des Index sollen mithilfe von Indexfutures erzielt werden. Der Anlageansatz basiert auf der Überzeugung des Anlageverwalters, dass Änderungen der Gewinnerwartungen die Aktienkurse beeinflussen. Daher wird in der Regel in diejenigen Unternehmen investiert, die ein beschleunigtes oder hohes Maß an Gewinnwachstum aufweisen, was bedeutet, dass der Fonds seinen Schwerpunkt möglicherweise auf natürliches Wachstum legt. Die Allokation des Fonds zwischen einzelnen Unternehmen und dem breiten Marktengagement schwankt je nach der Anzahl der Unternehmen, die der Anlageverwalter zu einem bestimmten Zeitpunkt mit großer Überzeugung identifiziert hat. Die Unternehmen werden auf Basis der vom Anlageverwalter vorgenommenen Bewertung des Marktes und der Unternehmensbewertungen, des erwarteten Wirtschaftswachstums und der Fundamentaldaten der einzelnen Unternehmen ausgewählt. Der Anteil des Fonds, der auf ein breites Marktengagement abzielt, bildet den S&P 500 Index mithilfe von Indexfutures nach, und mindestens 10 % des Fonds setzen sich aus einzelnen Unternehmen zusammen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,407 USD -0,111 USD · -0,71 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,225 EUR -0,141 EUR · -0,98 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |