Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Anlageschwerpunkt Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - A USD DIS

WKN
A2AESJ
Emittent
Matthews Asia
ISIN
LU1311310624
12,162 EUR
-0,127 EUR-1,04 %
Geld
12,162 EUR
Brief
12,162 EUR
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Fondsvolumen
134,90 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationKonsumgüterFinanzenBarmittelIndustrieGesundheitswesenEnergieImmobilienRohstoffeVersorger
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (32,1 %)
  • Konsumgüter (21,2 %)
  • Finanzen (19,4 %)
  • Barmittel (9,5 %)

Zusammensetzung nach Land

ChinaTaiwanIndienSüdkoreaBarmittelSingapurVietnamThailandMalaysiaHongkongIndonesien
Stand:
  • China (19,6 %)
  • Taiwan (18,0 %)
  • Indien (17,8 %)
  • Südkorea (10,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (84,6 %)
  • Barmittel (9,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

Neuer Taiwan-DollarIndische RupieSüdkoreanischer WonChinesischer Renminbi YuanUS-DollarHongkong DollarVietnamesischer New DongSingapur-DollarThailändischer BahtMalaysische RinggitIndonesische Rupiah
Stand:
  • Neuer Taiwan-Dollar (18,0 %)
  • Indische Rupie (17,8 %)
  • Südkoreanischer Won (10,4 %)
  • Chinesischer Renminbi Yuan (8,8 %)

Top Holdings zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
TAIWAN SEMICON.MANU. TA109,71 %
FPT CORP. DV 100004,10 %
DBS GRP HLDGS SD 13,87 %
SAMSUNG EL. SW 1003,87 %
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 82,64 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 22,61 %
FRONTKEN CORP.BHD MR -,102,49 %
TENCENT HLDGS HD-,000022,36 %
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC12,24 %
WULIANGYE YIBIN CO.A YC 12,16 %
Summe:36,05 %
Stand:

Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - A USD DIS

Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Aktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen und/oder das Potenzial für mit der Zeit steigende Dividenden aufweisen. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.