Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 2,459 EUR |
29.09.2023 Ausschüttend | 5,806 EUR |
31.03.2023 Ausschüttend | 2,459 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 6,18 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 5,66 % |
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946 | 5,44 % |
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006 | 4,98 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,98 % |
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009 | 4,86 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,72 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 4,65 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,45 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 4,42 % |
Summe: | 50,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 50.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 30,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wurde für langfristige Anleger entwickelt, welche ein hohes und wachsendes Ertragsniveau erzielen und danach während einiger Jahre eine Kapitalerhaltung wollen. Der Teilfonds versucht, dies zu erreichen durch Anlagen in ein ausgewähltes Portfolio von weltweiten Unternehmen. Der Teilfonds wird auf einer Aktien zu Aktien Basis gemanagt, ohne Bezug auf eine Indexgewichtung. Anlagen in den Teilfonds können derivative Finanzinstrumente umfassen. Solche Instrumente dürfen verwendet werden, um die Exposure gegenüber den zugrundeliegenden Vermögenswerten zu erhöhen oder zu reduzieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 294,280 EUR +0,310 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |