Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 2,511 EUR |
29.09.2023 Ausschüttend | 6,151 EUR |
31.03.2023 Ausschüttend | 2,511 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 6,70 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 5,47 % |
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946 | 5,10 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 4,95 % |
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006 | 4,92 % |
dormakaba Holding Aktie · WKN 898080 · ISIN CH0011795959 | 4,49 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,45 % |
Universal Music Group Aktie · WKN A3C291 · ISIN NL0015000IY2 | 4,17 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,08 % |
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009 | 4,07 % |
Summe: | 48,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 30,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds wurde für langfristige Anleger entwickelt, welche ein hohes und wachsendes Ertragsniveau erzielen und danach während einiger Jahre eine Kapitalerhaltung wollen. Der Teilfonds versucht, dies zu erreichen durch Anlagen in ein ausgewähltes Portfolio von weltweiten Unternehmen. Der Teilfonds wird auf einer Aktien zu Aktien Basis gemanagt, ohne Bezug auf eine Indexgewichtung. Anlagen in den Teilfonds können derivative Finanzinstrumente umfassen. Solche Instrumente dürfen verwendet werden, um die Exposure gegenüber den zugrundeliegenden Vermögenswerten zu erhöhen oder zu reduzieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 309,300 EUR +0,320 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |